AMF Balansfond

Morningstar Kategori: Blandfond - SEK, balanserad

FaktabladFaktabladTill fondlistan
AMF Balansfond

Laddar...

Fondfakta

Total avgift

Risk

Risk 3 av 7

Morningstar Rating

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsbetyg
Hållbarhetsbetyg är 4 av 5 glober
Kurs
Senaste kursdatum
2025-01-14
Fondens startdatum
1998-12-30
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond. Fondens medel ska placeras i aktier och räntebärande värdepapper huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och kreditvärdiga företag. Högst 30 procent av placeringarna ska ske på utländska aktiemarknader. Mellan 25 och 75 procent av fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper eller på konto i kreditinstitut med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 7 år.
Förvaltare
föreståndare
Magnus Jonasson
föreståndare
Patricia Hedelius
föreståndare
Johan Moeschlin

Fondens innehav

Största innehav

Staten 2År Future Mar 25
SE
Investor AB Class A
Stadshypotek 2År Future Mar 25
SE
Volvo AB Class B
Staten 5År Future Mar 25

Totalt antal innehav: 279

Branscher

IndustriIndustri
FinansFinans
TeknikTeknik
SjukvårdSjukvård
Konsument, cykliskKonsument, cyklisk

Totalt är  av portföljens innehav analyserat.

Tillgångsfördelning

Aktier
Lång ränta
Kort ränta

Tillgångsfördelning anser fördelningen mellan olika typer av tillgångar, exempelvis aktier och obligationer. Kallas även allokering.

Senast uppdaterat:  2024-12-31

Innehav i länder

Sverige
USA
Storbritannien
Japan
Tyskland
Totalt är av portföljens innehav analyserat.

Hållbarhet

Läs mer hos morningstaröppna
Hållbarhetsbetyg
Hållbarhetsbetyg är 4 av 5 glober
Hållbarhetsbetyg per 2024-11-30
Hållbarhetsvärde
Hållbarhetsvärde per 
Fondens hållbarhetsprofil från Swesif
-
Sustainalytics analyser av börsföretag används i beräkningen av hållbarhetsvärdet.

Ikon för bladLåg CO2 risk

Läs mer hos morningstaröppna
Koldioxidriskvärde
Fonder som har låg koldioxidrisk (under 10) och låg exponering mot fossila bränslen (under 7%) markeras med ett löv. Koldioxidriskvärdet baseras på data från Sustainalytics. Koldioxidriskvärdet kan förändras över tid.
Total avgift
Förvaltningsavgift
Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
Resultatbaserad avgift
-
Normanbelopp